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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 125.00 | 34 064.00 | 288 060.00 | 322 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 740.00 | 34 064.00 | 288 675.00 | 322 740.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 699.00 | 34 064.00 | 307 635.00 | 341 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 946.00 | 38 504.00 | | 19 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 189.00 | -18 558.00 | | 6 189.00 |
DL TOTAL (I) | 37 135.00 | 30 946.00 | | 37 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 634.00 | 313 126.00 | | 242 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 36.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 162.00 | 43 742.00 | | 18 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 543.00 | 950.00 | | 8 543.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 1 130.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 499.00 | 358 983.00 | | 270 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 635.00 | 389 929.00 | | 307 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 655.00 | 84 441.00 | | 56 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 608.00 | | 379 608.00 | 379 608.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 608.00 | | 379 608.00 | 379 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 88 184.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -16 684.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | -2 807.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 053.00 | 287 809.00 | | 382 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 863.00 | 306 366.00 | | 375 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 189.00 | -18 558.00 | | 6 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 005.00 | | 28 549.00 | 295 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 322 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 322 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 690.00 | | 28 234.00 | 294 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 645.00 | 26 776.00 | 356.00 | 7 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 645.00 | 26 776.00 | 356.00 | 7 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 421.00 | 31 277.00 | 112 577.00 | 242 421.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 327.00 | | | 100 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 499.00 | 59 355.00 | 112 577.00 | 270 499.00 |