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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 233.00 | 15 578.00 | 19 655.00 | 35 233.00 |
040 Immobilisations financières | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 449.00 | 15 578.00 | 51 871.00 | 67 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
072 Créances – Autres | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
084 Disponibilités | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
110 Total général Actif | 111 834.00 | 15 578.00 | 96 256.00 | 111 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 485.00 | | | 210 485.00 |
222 Production stockée | -20 500.00 | | | -20 500.00 |
230 Autres produits | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 485.00 | | | 195 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 640.00 | | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
252 Charges sociales | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 875.00 | | | 181 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
294 Charges financières | 507.00 | | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 866.00 | | | 12 866.00 |