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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 159.00 | 15 780.00 | 8 379.00 | 24 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 889.00 | 15 780.00 | 15 109.00 | 30 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 644.00 | | 128 644.00 | 128 644.00 |
BZ Autres créances | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CF Disponibilités | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 762.00 | | 249 762.00 | 249 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 651.00 | 15 780.00 | 264 871.00 | 280 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 311.00 | | | 128 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
DL TOTAL (I) | 164 668.00 | | | 164 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
EA Autres dettes | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 871.00 | | | 264 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 731 900.00 | 731 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 731 900.00 | 731 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 252.00 | | | -8 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 668.00 | | | 759 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 312.00 | | | 734 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 889.00 | | 6 000.00 | 26 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 30 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 24 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 159.00 | | 6 000.00 | 20 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 699.00 | 7 081.00 | 2 000.00 | 10 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 699.00 | 7 081.00 | 2 000.00 | 10 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 128 644.00 | 128 644.00 | | 128 644.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VI Groupe et associés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 018.00 | 160 288.00 | 6 730.00 | 167 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 203.00 | 100 203.00 | | 100 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
ST Autres comptes | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
YT Sous‐traitance | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33.00 | | | 33.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 643.00 | | | 226 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |