| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 496.00 | 7 351.00 | 3 145.00 | 10 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 496.00 | 7 351.00 | 25 145.00 | 32 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
072 Créances – Autres | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
084 Disponibilités | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
110 Total général Actif | 59 344.00 | 7 351.00 | 51 992.00 | 59 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 373.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 702.00 | 83 649.00 | | 98 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 740.00 | 3 389.00 | | 740.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 450.00 | 87 050.00 | | 99 450.00 |
242 Autres charges externes. | 19 379.00 | 16 083.00 | | 19 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | 3 603.00 | | 3 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 445.00 | 45 649.00 | | 58 445.00 |
252 Charges sociales | 9 436.00 | 10 168.00 | | 9 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 015.00 | 77 894.00 | | 93 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 436.00 | 9 156.00 | | 6 436.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 348.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 1 181.00 | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 223.00 | 7 598.00 | | 5 223.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 763.00 | | | 2 763.00 |