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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 555.00 | 1 185.00 | 6 370.00 | 7 555.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 236.00 | 20 240.00 | 157 996.00 | 178 236.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 509.00 | | 150 509.00 | 150 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 500.00 | 21 425.00 | 341 075.00 | 362 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 159 008.00 | | 159 008.00 | 159 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 799.00 | | 181 799.00 | 181 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 300.00 | 21 425.00 | 522 875.00 | 544 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 774.00 | 3 971.00 | | 7 774.00 |
DH Report à nouveau | 147 714.00 | 75 445.00 | | 147 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 235.00 | 76 072.00 | | 196 235.00 |
DL TOTAL (I) | 402 348.00 | 206 113.00 | | 402 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 799.00 | 20 629.00 | | 20 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 138 119.00 | | 6 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 543.00 | 74 250.00 | | 93 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90.00 | | |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 527.00 | 233 088.00 | | 120 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 875.00 | 439 202.00 | | 522 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 134.00 | | 258 656.00 | 109 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 166 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 362 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 178 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 580.00 | | 124 696.00 | 56 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 133 960.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 588.00 | 14 963.00 | 126.00 | 6 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588.00 | 13 778.00 | 126.00 | 6 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 419.00 | | 150 419.00 | 150 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 361.00 | 22 741.00 | 166 619.00 | 189 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 527.00 | 120 527.00 | | 120 527.00 |