| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 8 505.00 | 11 495.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 431.00 | 8 505.00 | 402 926.00 | 411 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CF Disponibilités | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | -152.00 | | -152.00 | -152.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 397.00 | 8 505.00 | 441 892.00 | 450 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 454.00 | -21 275.00 | | -8 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 409.00 | 12 820.00 | | 34 409.00 |
DL TOTAL (I) | 35 954.00 | 1 546.00 | | 35 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 257.00 | 329 879.00 | | 276 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | 22 444.00 | | 18 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 329.00 | 65 473.00 | | 40 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 938.00 | 488 932.00 | | 405 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 892.00 | 490 478.00 | | 441 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 938.00 | 488 932.00 | | 405 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
FD Production vendue biens | 326 158.00 | | 326 158.00 | 326 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 774.00 | | 339 774.00 | 339 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 633.00 | | | -4 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 577.00 | 324 393.00 | | 339 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 168.00 | 311 572.00 | | 305 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 409.00 | 12 820.00 | | 34 409.00 |