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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 415.00 | 2 263.00 | 3 151.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 415.00 | 2 263.00 | 3 151.00 | 5 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 170.00 | 570.00 | 365 600.00 | 366 170.00 |
BZ Autres créances | 646 390.00 | | 646 390.00 | 646 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 399.00 | 570.00 | 1 016 828.00 | 1 017 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 814.00 | 2 834.00 | 1 019 979.00 | 1 022 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 387.00 | | | -229 387.00 |
DL TOTAL (I) | -104 387.00 | | | -104 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 981.00 | | | 474 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 143.00 | | | 475 143.00 |
EA Autres dettes | 173 861.00 | | | 173 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 367.00 | | | 1 124 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 979.00 | | | 1 019 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 367.00 | | | 1 124 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 824 521.00 | | 2 824 521.00 | 2 824 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 521.00 | | 2 824 521.00 | 2 824 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 31 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 682.00 | | | 2 830 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 070.00 | | | 3 060 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 387.00 | | | -229 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180.00 | 1 083.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | 1 083.00 | | 1 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345.00 | 569.00 | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | 569.00 | 345.00 | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345.00 | 569.00 | 345.00 | 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 981.00 | 474 981.00 | | 474 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 543.00 | 228 543.00 | | 228 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 823.00 | 131 823.00 | | 131 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 861.00 | 173 861.00 | | 173 861.00 |
UX Autres créances clients | 365 709.00 | 365 709.00 | | 365 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 94 169.00 | 94 169.00 | | 94 169.00 |
VC Groupe et associés | 606 090.00 | 606 090.00 | | 606 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VP Divers | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -61 970.00 | -61 970.00 | | -61 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 399.00 | 1 017 399.00 | | 1 017 399.00 |
VW T.V.A. | 113 252.00 | 113 252.00 | | 113 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 367.00 | 1 124 367.00 | | 1 124 367.00 |