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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | | 3 391.00 | -3 391.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 391.00 | 9 333.00 | 29 057.00 | 38 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 941.00 | 12 724.00 | 31 216.00 | 43 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 457.00 | | 397 457.00 | 397 457.00 |
BZ Autres créances | 983 744.00 | | 983 744.00 | 983 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 049.00 | | 1 382 049.00 | 1 382 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 990.00 | 12 724.00 | 1 413 266.00 | 1 425 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
DL TOTAL (I) | 231 583.00 | | | 231 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 309.00 | | | 364 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 987.00 | | | 532 987.00 |
EA Autres dettes | 283 975.00 | | | 283 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 682.00 | | | 1 181 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 266.00 | | | 1 413 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 682.00 | | | 1 181 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 566 640.00 | | 2 566 640.00 | 2 566 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 640.00 | | 2 566 640.00 | 2 566 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GE Autres charges | | | 26 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 343.00 | | | 2 576 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 760.00 | | | 2 469 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 556.00 | | 20 648.00 | 42 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 263.00 | | 43 941.00 | 19 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | | 38 391.00 | 19 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 006.00 | | 20 648.00 | 37 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762.00 | 6 962.00 | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 762.00 | 6 962.00 | | 5 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 309.00 | 364 309.00 | | 364 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 261.00 | 279 261.00 | | 279 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 493.00 | 130 493.00 | | 130 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 975.00 | 283 975.00 | | 283 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 397 457.00 | 397 457.00 | | 397 457.00 |
VB T. V. A. | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
VC Groupe et associés | 911 878.00 | 911 878.00 | | 911 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VP Divers | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 811.00 | 1 385 811.00 | | 1 385 811.00 |
VW T.V.A. | 122 726.00 | 122 726.00 | | 122 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 682.00 | 1 181 682.00 | | 1 181 682.00 |