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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 790.00 | 1 868.00 | 6 922.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 790.00 | 1 868.00 | 6 922.00 | 8 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 466.00 | 7 063.00 | 1 196 402.00 | 1 203 466.00 |
BZ Autres créances | 1 211 703.00 | | 1 211 703.00 | 1 211 703.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 520.00 | 7 063.00 | 2 412 457.00 | 2 419 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 311.00 | 8 931.00 | 2 419 379.00 | 2 428 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 315.00 | | | 92 315.00 |
DL TOTAL (I) | 217 315.00 | | | 217 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 595.00 | | | 696 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 576.00 | | | 1 101 576.00 |
EA Autres dettes | 403 892.00 | | | 403 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 063.00 | | | 2 202 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 379.00 | | | 2 419 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 063.00 | | | 2 202 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 571 219.00 | | 4 571 219.00 | 4 571 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 219.00 | | 4 571 219.00 | 4 571 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | 48 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 586.00 | | | 4 605 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 271.00 | | | 4 513 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 315.00 | | | 92 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 790.00 | -2 985.00 | 2 985.00 | 8 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 790.00 | -2 985.00 | 2 985.00 | 8 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748.00 | 1 119.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | 1 119.00 | | 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | 7 062.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503.00 | 7 062.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | 7 062.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 062.00 | 2 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 595.00 | 696 595.00 | | 696 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 333.00 | 541 333.00 | | 541 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 990.00 | 252 990.00 | | 252 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 892.00 | 403 892.00 | | 403 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 382.00 | 1 082 382.00 | | 1 082 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 083.00 | 121 083.00 | | 121 083.00 |
VB T. V. A. | 130 308.00 | 130 308.00 | | 130 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 904.00 | 1 078 904.00 | | 1 078 904.00 |
VP Divers | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -20 318.00 | -20 318.00 | | -20 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 003.00 | 2 419 003.00 | | 2 419 003.00 |
VW T.V.A. | 305 083.00 | 305 083.00 | | 305 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 063.00 | 2 202 063.00 | | 2 202 063.00 |