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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 182.00 | -182.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 725.00 | 182.00 | 543.00 | 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 205.00 | 8 137.00 | 651 068.00 | 659 205.00 |
BZ Autres créances | 976 189.00 | | 976 189.00 | 976 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 363.00 | 8 137.00 | 1 629 226.00 | 1 637 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 089.00 | 8 319.00 | 1 629 770.00 | 1 638 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 411.00 | | | 136 411.00 |
DL TOTAL (I) | 261 411.00 | | | 261 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 868.00 | | | 347 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 951.00 | | | 563 951.00 |
EA Autres dettes | 455 495.00 | | | 455 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 358.00 | | | 1 368 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 770.00 | | | 1 629 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 358.00 | | | 1 368 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 015.00 | | 2 487 015.00 | 2 487 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 015.00 | | 2 487 015.00 | 2 487 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 137.00 | |
GE Autres charges | | | 27 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | | | 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 637.00 | | | 2 493 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 225.00 | | | 2 357 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 411.00 | | | 136 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725.00 | | | 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 145.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 145.00 | | 36.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 617.00 | 8 137.00 | 4 617.00 | 4 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 617.00 | 8 137.00 | 4 617.00 | 4 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 617.00 | 8 137.00 | 4 617.00 | 4 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 137.00 | 4 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 868.00 | 347 868.00 | | 347 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 319.00 | 284 319.00 | | 284 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 016.00 | 133 016.00 | | 133 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 495.00 | 455 495.00 | | 455 495.00 |
UX Autres créances clients | 648 578.00 | 648 578.00 | | 648 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VB T. V. A. | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
VC Groupe et associés | 959 513.00 | 959 513.00 | | 959 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -53 519.00 | -53 519.00 | | -53 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 106.00 | 1 637 106.00 | | 1 637 106.00 |
VW T.V.A. | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 358.00 | 1 368 358.00 | | 1 368 358.00 |