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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1 577.00 | -1 577.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 885.00 | 1 447.00 | 6 438.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 885.00 | 3 024.00 | 4 861.00 | 7 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 833.00 | | 452 833.00 | 452 833.00 |
BZ Autres créances | 1 085 883.00 | | 1 085 883.00 | 1 085 883.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 600.00 | | 1 539 600.00 | 1 539 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 486.00 | 3 024.00 | 1 544 461.00 | 1 547 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 965.00 | | | -54 965.00 |
DL TOTAL (I) | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 159.00 | | | 472 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 217.00 | | | 721 217.00 |
EA Autres dettes | 278 548.00 | | | 278 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 426.00 | | | 1 474 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 461.00 | | | 1 544 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 426.00 | | | 1 474 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 131 794.00 | | 3 131 794.00 | 3 131 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 794.00 | | 3 131 794.00 | 3 131 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 32 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 754.00 | | | 3 139 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 719.00 | | | 3 194 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 965.00 | | | -54 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447.00 | 1 577.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 1 577.00 | | 1 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 159.00 | 472 159.00 | | 472 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 020.00 | 412 020.00 | | 412 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 495.00 | 180 495.00 | | 180 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 548.00 | 278 548.00 | | 278 548.00 |
UX Autres créances clients | 452 833.00 | 452 833.00 | | 452 833.00 |
VB T. V. A. | 94 127.00 | 94 127.00 | | 94 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 951.00 | 1 045 951.00 | | 1 045 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -63 992.00 | -63 992.00 | | -63 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 348.00 | 1 539 348.00 | | 1 539 348.00 |
VW T.V.A. | 127 926.00 | 127 926.00 | | 127 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 426.00 | 1 474 426.00 | | 1 474 426.00 |