| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 490.00 | 4 869.00 | 22 621.00 | 27 490.00 |
040 Immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 585.00 | 4 869.00 | 154 716.00 | 159 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
072 Créances – Autres | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
084 Disponibilités | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
110 Total général Actif | 243 912.00 | 4 869.00 | 239 044.00 | 243 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 903.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 585.00 | | | 159 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |