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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 900.00 | 1 725.00 | 5 175.00 | 6 900.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 315.00 | 2 144.00 | 62 171.00 | 64 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 215.00 | 3 869.00 | 127 346.00 | 131 215.00 |
BZ Autres créances | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 502.00 | | 750 502.00 | 750 502.00 |
CF Disponibilités | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 057.00 | | 795 057.00 | 795 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 272.00 | 3 869.00 | 922 403.00 | 926 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 000.00 | | | 922 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 058.00 | | | -5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 916 942.00 | | | 916 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 403.00 | | | 922 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 145.00 | | | 930 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930 145.00 | | | 930 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 000.00 | | | 922 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 411.00 | | | 931 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 469.00 | | | 936 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 058.00 | | | -5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 869.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |