| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 254.00 | | 946 254.00 | 946 254.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 954.00 | | 965 954.00 | 965 954.00 |
CU Autres participations | 919 609.00 | | 919 609.00 | 919 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 598.00 | | | 142 598.00 |
DK Provisions réglementées | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 705 655.00 | | | 705 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 602.00 | | | 255 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 299.00 | | | 260 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 954.00 | | | 965 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 183.00 | | | 150 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 598.00 | | | 142 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 919 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 919 609.00 | |