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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 110.00 | | 2 431 110.00 | 2 431 110.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 459.00 | | | 261 459.00 |
DL TOTAL (I) | 262 459.00 | | | 262 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 798.00 | | | 1 975 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 790.00 | | | 186 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 651.00 | | | 2 168 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 110.00 | | | 2 431 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 318.00 | | | 406 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 790.00 | | | 186 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 641.00 | | | 334 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 459.00 | | | 261 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 430 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 669.00 | 110 669.00 | | 110 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 621.00 | 197 288.00 | 1 253 919.00 | 1 959 621.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 379.00 | | | 90 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 110.00 | 1 110.00 | 30 000.00 | 31 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 651.00 | 406 318.00 | 1 253 919.00 | 2 168 651.00 |