| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 282.00 | 8 639.00 | 1 643.00 | 10 282.00 |
AH Fonds commercial | 76 714.00 | | 76 714.00 | 76 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 251.00 | 65 546.00 | 30 704.00 | 96 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 831.00 | 74 186.00 | 144 645.00 | 218 831.00 |
BT Marchandises | 174 606.00 | | 174 606.00 | 174 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 690.00 | 44 899.00 | 222 791.00 | 267 690.00 |
BZ Autres créances | 201 650.00 | | 201 650.00 | 201 650.00 |
CF Disponibilités | 283 718.00 | | 283 718.00 | 283 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 410.00 | 44 899.00 | 893 511.00 | 938 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 242.00 | 119 085.00 | 1 038 157.00 | 1 157 242.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 426.00 | | | 181 426.00 |
DG Autres réserves | 132 338.00 | | | 132 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
DL TOTAL (I) | 441 493.00 | | | 441 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 670.00 | | | 557 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
EA Autres dettes | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 663.00 | | | 596 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 157.00 | | | 1 038 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 663.00 | | | 596 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 004 692.00 | 137 354.00 | 3 142 047.00 | 3 004 692.00 |
FG Production vendue services | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 787.00 | 137 354.00 | 3 187 142.00 | 3 049 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 306.00 | | | 3 195 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 709.00 | | | 3 133 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 881.00 | | 19 951.00 | 198 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 635.00 | | 19 616.00 | 76 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 250.00 | | 335.00 | 35 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 549.00 | 8 637.00 | | 65 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | 1 740.00 | | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 650.00 | 6 897.00 | | 58 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 670.00 | 557 670.00 | | 557 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
UX Autres créances clients | 267 691.00 | 267 691.00 | | 267 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 651.00 | 201 651.00 | | 201 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 670.00 | 480 086.00 | 10 585.00 | 490 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 664.00 | 596 664.00 | | 596 664.00 |