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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 940.00 | 53.00 | 1 887.00 | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438.00 | 11.00 | 428.00 | 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286.00 | 215.00 | 3 071.00 | 3 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 714.00 | 279.00 | 34 436.00 | 34 714.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 137.00 | 279.00 | 70 859.00 | 71 137.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761.00 | | | 761.00 |
EA Autres dettes | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 859.00 | | | 70 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
FG Production vendue services | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 279.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 090.00 | 3 770.00 | 16 048.00 | 28 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310.00 | | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067.00 | 267.00 | 1 800.00 | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 874.00 | 43 554.00 | 16 048.00 | 67 874.00 |