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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 89.00 | 201.00 | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 368.00 | 17 701.00 | 6 666.00 | 24 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 032.00 | 28 833.00 | 17 200.00 | 46 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 015.00 | 47 748.00 | 28 267.00 | 76 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
BP En cours de production de services | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 784.00 | 19 441.00 | 123 343.00 | 142 784.00 |
BZ Autres créances | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CF Disponibilités | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 457.00 | 19 441.00 | 218 016.00 | 237 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 471.00 | 67 189.00 | 246 283.00 | 313 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 400.00 | 64 900.00 | | 58 400.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | 187.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 031.00 | 3 666.00 | | 17 031.00 |
DL TOTAL (I) | 84 584.00 | 77 553.00 | | 84 584.00 |
DP Provisions pour risques | 6 807.00 | 5 030.00 | | 6 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 807.00 | 5 030.00 | | 6 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 601.00 | 13 854.00 | | 8 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592.00 | 1 981.00 | | 3 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 626.00 | 71 173.00 | | 19 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 067.00 | 102 943.00 | | 73 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 750.00 | 29 237.00 | | 39 750.00 |
EA Autres dettes | 10 255.00 | 7 173.00 | | 10 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 892.00 | 226 361.00 | | 154 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 283.00 | 308 944.00 | | 246 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 055.00 | 146 587.00 | | 132 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 658.00 | | 680 658.00 | 680 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 658.00 | | 680 658.00 | 680 658.00 |
FM Production stockée | | | -43 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 807.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | 3 324.00 | | 1 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 352.00 | 18 126.00 | | 17 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 114.00 | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 298.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | 511.00 | | -1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | -1 806.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 345.00 | 540 956.00 | | 648 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 314.00 | 537 290.00 | | 631 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 031.00 | 3 666.00 | | 17 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 661.00 | | 7 354.00 | 68 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | 290.00 | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 536.00 | | 2 864.00 | 67 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 260.00 | 6 488.00 | | 41 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 368.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 414.00 | 6 120.00 | | 40 414.00 |