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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 740.00 | 28 881.00 | 7 858.00 | 36 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 867.00 | 56 806.00 | 49 061.00 | 105 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 873.00 | 85 688.00 | 57 184.00 | 142 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
CF Disponibilités | 282 473.00 | | 282 473.00 | 282 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 020.00 | | 439 020.00 | 439 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 893.00 | 85 688.00 | 496 205.00 | 581 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 900.00 | 152 100.00 | | 191 900.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 998.00 | 39 797.00 | | 37 998.00 |
DL TOTAL (I) | 238 702.00 | 200 704.00 | | 238 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 289.00 | 20 399.00 | | 10 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 852.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 073.00 | 117 556.00 | | 107 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 162.00 | 76 581.00 | | 70 162.00 |
EA Autres dettes | 68 668.00 | 9 702.00 | | 68 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 502.00 | 225 092.00 | | 257 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 205.00 | 425 797.00 | | 496 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 502.00 | 215 476.00 | | 257 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 000.00 | | 6 874.00 | 136 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 735.00 | | 6 874.00 | 135 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 046.00 | 19 642.00 | | 66 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 046.00 | 19 642.00 | | 66 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 073.00 | 107 073.00 | | 107 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VC Groupe et associés | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 723.00 | 145 723.00 | | 145 723.00 |
VW T.V.A. | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 502.00 | 257 502.00 | | 257 502.00 |