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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 247.00 | 37 241.00 | 12 005.00 | 49 247.00 |
040 Immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 995.00 | 45 481.00 | 16 514.00 | 61 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
072 Créances – Autres | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
084 Disponibilités | 98 589.00 | | 98 589.00 | 98 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 770.00 | | 131 770.00 | 131 770.00 |
110 Total général Actif | 193 765.00 | 45 481.00 | 148 284.00 | 193 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 284.00 | 137 456.00 | | 139 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 382.00 | | | 382.00 |
230 Autres produits | 7 661.00 | 980.00 | | 7 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 328.00 | 138 436.00 | | 147 328.00 |
242 Autres charges externes. | 50 436.00 | 58 475.00 | | 50 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | 3 341.00 | | 4 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 590.00 | 66 696.00 | | 68 590.00 |
252 Charges sociales | 16 066.00 | 24 978.00 | | 16 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 262.00 | 3 338.00 | | 3 262.00 |
262 Autres charges | 828.00 | | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 380.00 | 156 829.00 | | 143 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 947.00 | -18 394.00 | | 3 947.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 167.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 116.00 | 2 110.00 | | 8 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 540.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 100.00 | -16 540.00 | | 12 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 232.00 | | | 2 232.00 |