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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
AN Terrains | 28 753.00 | 6 321.00 | 22 432.00 | 28 753.00 |
AP Constructions | 1 147 142.00 | 285 829.00 | 861 312.00 | 1 147 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 587.00 | 479 408.00 | 133 178.00 | 612 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 217.00 | 116 475.00 | 13 741.00 | 130 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 000.00 | 888 701.00 | 1 065 298.00 | 1 954 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 522.00 | | 152 522.00 | 152 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 967.00 | | 286 967.00 | 286 967.00 |
BZ Autres créances | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 348.00 | | 203 348.00 | 203 348.00 |
CF Disponibilités | 304 330.00 | | 304 330.00 | 304 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 296.00 | | 959 296.00 | 959 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 297.00 | 888 701.00 | 2 024 595.00 | 2 913 297.00 |
CU Autres participations | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 110.00 | | | 1 373 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 241.00 | | | 1 579 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 421.00 | | | 257 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 180.00 | | | 67 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 354.00 | | | 445 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 595.00 | | | 2 024 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 760.00 | | | 281 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 220.00 | | 1 518 220.00 | 1 518 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 220.00 | | 1 518 220.00 | 1 518 220.00 |
FM Production stockée | | | -24 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 590.00 | | | 1 500 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 509.00 | | | 1 394 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525.00 | | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 095.00 | | 29 835.00 | 1 927 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 929.00 | 30 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 929.00 | 1 954 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 865.00 | | 29 835.00 | 1 888 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 194.00 | 116 507.00 | | 772 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 528.00 | 116 507.00 | | 771 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 286 967.00 | 286 967.00 | | 286 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 421.00 | 96 359.00 | 161 061.00 | 257 421.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 587.00 | 299 095.00 | 14 491.00 | 313 587.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 822.00 | 281 760.00 | 161 061.00 | 442 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
ST Autres comptes | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
YT Sous‐traitance | 749 360.00 | | | 749 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 947.00 | | | 82 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 779.00 | | | 68 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 052.00 | | | 867 052.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |