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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 650.00 | 28 253.00 | 397.00 | 28 650.00 |
AH Fonds commercial | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
AN Terrains | 361 614.00 | 181 736.00 | 179 878.00 | 361 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 506.00 | 81 233.00 | 8 273.00 | 89 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 326.00 | 93 298.00 | 10 028.00 | 103 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 249.00 | 384 520.00 | 255 729.00 | 640 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 677.00 | 53 026.00 | 384 650.00 | 437 677.00 |
BZ Autres créances | 73 043.00 | | 73 043.00 | 73 043.00 |
CF Disponibilités | 347 669.00 | | 347 669.00 | 347 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 768.00 | 53 026.00 | 991 742.00 | 1 044 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 017.00 | 437 546.00 | 1 247 471.00 | 1 685 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 282 132.00 | 279 373.00 | | 282 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 588.00 | 102 759.00 | | 82 588.00 |
DL TOTAL (I) | 373 520.00 | 390 932.00 | | 373 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 990.00 | 233 406.00 | | 203 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 051.00 | 170 139.00 | | 150 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 141.00 | 295 972.00 | | 271 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 936.00 | 86 064.00 | | 139 936.00 |
EA Autres dettes | 108 834.00 | 202 023.00 | | 108 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 951.00 | 987 604.00 | | 873 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 471.00 | 1 378 536.00 | | 1 247 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 847.00 | 754 199.00 | | 698 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 605.00 | 5 276.00 | 545 881.00 | 540 605.00 |
FD Production vendue biens | 2 073 653.00 | 2 018.00 | 2 075 671.00 | 2 073 653.00 |
FG Production vendue services | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 069.00 | 7 294.00 | 2 644 363.00 | 2 637 069.00 |
FM Production stockée | | | -3 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 227.00 | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 227.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -227.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 181.00 | 24 996.00 | | 16 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 667.00 | 2 576 016.00 | | 2 659 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 079.00 | 2 473 256.00 | | 2 577 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 588.00 | 102 759.00 | | 82 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 975.00 | 18 088.00 | | 25 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 684.00 | | 5 565.00 | 634 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 088.00 | 83 088.00 | 420.00 | 83 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 301.00 | | 5 145.00 | 549 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 166.00 | 32 354.00 | | 352 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 230.00 | 23.00 | | 28 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 936.00 | 32 331.00 | | 323 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 945.00 | 9 768.00 | 1 686.00 | 44 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 945.00 | 9 768.00 | 1 686.00 | 44 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 945.00 | 9 768.00 | 1 686.00 | 44 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 768.00 | 1 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 141.00 | 271 141.00 | | 271 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 377 959.00 | 377 959.00 | | 377 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
VB T. V. A. | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 990.00 | 28 898.00 | 175 092.00 | 203 990.00 |
VI Groupe et associés | 150 051.00 | 150 051.00 | | 150 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 105.00 | 525 810.00 | 2 295.00 | 528 105.00 |
VW T.V.A. | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 951.00 | 698 859.00 | 175 092.00 | 873 951.00 |