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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 194 112.00 | 194 112.00 | | 194 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 612.00 | 79 800.00 | 6 812.00 | 86 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 265.00 | 5 405.00 | 860.00 | 6 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 829.00 | 279 317.00 | 96 511.00 | 375 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 49 254.00 | | 49 254.00 | 49 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 409.00 | 279 317.00 | 166 091.00 | 445 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 223.00 | 90 283.00 | | 82 223.00 |
DH Report à nouveau | | 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 091.00 | -9 047.00 | | -14 091.00 |
DL TOTAL (I) | 76 932.00 | 91 023.00 | | 76 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 473.00 | 29 666.00 | | 30 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 516.00 | 59 933.00 | | 58 516.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 112.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 159.00 | 89 711.00 | | 89 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 091.00 | 180 735.00 | | 166 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 275.00 | 2 899.00 | 3 857.00 | 280 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 275.00 | 2 898.00 | 3 857.00 | 280 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 160.00 | 89 160.00 | | 89 160.00 |