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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 067.00 | 34 471.00 | 595.00 | 35 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 357.00 | 34 471.00 | 885.00 | 35 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 643.00 | 4 850.00 | 43 792.00 | 48 643.00 |
BZ Autres créances | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CF Disponibilités | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 744.00 | 4 850.00 | 71 893.00 | 76 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 101.00 | 39 322.00 | 72 779.00 | 112 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
DG Autres réserves | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DH Report à nouveau | -40 645.00 | -28 550.00 | | -40 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295.00 | -12 094.00 | | -295.00 |
DL TOTAL (I) | 33 487.00 | 33 782.00 | | 33 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 91 385.00 | | 19 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 233.00 | 20 072.00 | | 18 233.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 291.00 | 127 125.00 | | 39 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 779.00 | 160 908.00 | | 72 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 129 170.00 | | 129 170.00 | 129 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 334.00 | | 129 334.00 | 129 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 12 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 27 747.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 3 238.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | 24 509.00 | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 981.00 | 244 414.00 | | 167 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 277.00 | 256 509.00 | | 168 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295.00 | -12 094.00 | | -295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 457.00 | 1 035.00 | 1 021.00 | 34 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 457.00 | 1 035.00 | 1 021.00 | 34 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 031.00 | 4 850.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031.00 | 4 850.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031.00 | 4 850.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |