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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 111.00 | 68 119.00 | 120 991.00 | 189 111.00 |
040 Immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 717.00 | 68 119.00 | 121 597.00 | 189 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 938.00 | | 95 938.00 | 95 938.00 |
072 Créances – Autres | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
084 Disponibilités | 120 423.00 | | 120 423.00 | 120 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 128.00 | | 134 128.00 | 134 128.00 |
110 Total général Actif | 323 844.00 | 68 119.00 | 255 725.00 | 323 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 189.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 99 503.00 | | | 99 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 144.00 | | | 96 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 613.00 | | | 11 613.00 |