| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AP Constructions | 19 487.00 | 17 635.00 | 1 852.00 | 19 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 730.00 | 102 354.00 | 170 377.00 | 272 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CF Disponibilités | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 755.00 | 102 354.00 | 183 401.00 | 285 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 213.00 | 41 701.00 | | 34 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124.00 | -7 488.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 43 137.00 | 43 013.00 | | 43 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 457.00 | 130 840.00 | | 133 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 10 516.00 | | 5 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 264.00 | 146 512.00 | | 140 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 401.00 | 189 525.00 | | 183 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 264.00 | 146 512.00 | | 140 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 505.00 | 52 000.00 | | 62 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 381.00 | 59 488.00 | | 62 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124.00 | -7 488.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 770.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 179.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 547.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 547.00 | | | 174 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 354.00 | 1 852.00 | 104 206.00 | 102 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 627.00 | 1 852.00 | 95 480.00 | 93 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VB T. V. A. | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VI Groupe et associés | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
ST Autres comptes | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217.00 | | | 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | | | 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 166.00 | | | 8 166.00 |