| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 864.00 | 12 165.00 | 22 699.00 | 34 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 149.00 | 23 569.00 | 25 580.00 | 49 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
BZ Autres créances | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
CF Disponibilités | 111 149.00 | | 111 149.00 | 111 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 573.00 | | 185 573.00 | 185 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 722.00 | 23 569.00 | 211 153.00 | 234 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 125 689.00 | 93 188.00 | | 125 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 625.00 | 32 501.00 | | 20 625.00 |
DL TOTAL (I) | 163 254.00 | 142 629.00 | | 163 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 427.00 | 23 626.00 | | 15 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 440.00 | 29 817.00 | | 26 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 899.00 | 59 443.00 | | 47 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 153.00 | 202 072.00 | | 211 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 437.00 | 44 017.00 | | 36 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 048.00 | | 192 048.00 | 192 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 048.00 | | 192 048.00 | 192 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 137.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 5 757.00 | | 3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 353.00 | 224 588.00 | | 192 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 728.00 | 192 087.00 | | 171 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 625.00 | 32 501.00 | | 20 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 900.00 | | 1 249.00 | 47 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 615.00 | | 1 249.00 | 33 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 432.00 | 4 137.00 | | 19 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 028.00 | 4 137.00 | | 8 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 427.00 | 3 965.00 | 11 462.00 | 15 427.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
VW T.V.A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 899.00 | 36 437.00 | 11 462.00 | 47 899.00 |