| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 3 045.00 | 3 455.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | 756.00 | 279.00 | 1 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 264.00 | 3 802.00 | 72 462.00 | 76 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
BZ Autres créances | 275 485.00 | 38 085.00 | 237 400.00 | 275 485.00 |
CF Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 754.00 | 38 085.00 | 266 670.00 | 304 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 018.00 | 41 886.00 | 339 132.00 | 381 018.00 |
CU Autres participations | 55 991.00 | | 55 991.00 | 55 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 021.00 | 124 442.00 | | -254 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 205.00 | -378 463.00 | | 227 205.00 |
DL TOTAL (I) | 17 184.00 | -210 021.00 | | 17 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 615.00 | 296 231.00 | | 225 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 010.00 | 54 931.00 | | 62 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 323.00 | 42 864.00 | | 34 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 948.00 | 394 467.00 | | 321 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 132.00 | 184 446.00 | | 339 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 948.00 | 394 467.00 | | 321 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 210.00 | | | 271 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 085.00 | |
GE Autres charges | | | 8 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 260.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 699.00 | | | 312 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 280.00 | 260.00 | | 314 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 868.00 | 1 411.00 | | 313 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 312 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 745.00 | 314 110.00 | | 316 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | -313 850.00 | | -2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 878.00 | 7 616.00 | | 720 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 673.00 | 386 079.00 | | 493 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 205.00 | -378 463.00 | | 227 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 436.00 | | 659.00 | 84 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54.00 | | | 54.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 975.00 | | 542.00 | 25 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 407.00 | | 118.00 | 58 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 295.00 | 461.00 | 5 955.00 | 9 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 295.00 | 461.00 | 5 955.00 | 9 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VB T. V. A. | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VC Groupe et associés | 210 682.00 | 210 682.00 | | 210 682.00 |
VI Groupe et associés | 225 615.00 | 225 615.00 | | 225 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 807.00 | 300 797.00 | 1 010.00 | 301 807.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 948.00 | 321 948.00 | | 321 948.00 |