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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 993.00 | 237 168.00 | 16 825.00 | 253 993.00 |
040 Immobilisations financières | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 300.00 | 237 168.00 | 102 132.00 | 339 300.00 |
060 Stock marchandises | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
072 Créances – Autres | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
084 Disponibilités | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
110 Total général Actif | 386 096.00 | 237 168.00 | 148 928.00 | 386 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 360.00 | | | 338 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |