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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 617.00 | 130 456.00 | 66 162.00 | 196 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 617.00 | 130 456.00 | 176 162.00 | 306 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
060 Stock marchandises | 1 828.00 | | 1 829.00 | 1 828.00 |
072 Créances – Autres | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
088 Caisse | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
110 Total général Actif | 320 072.00 | 130 456.00 | 189 616.00 | 320 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 174.00 | 12 565.00 | | 12 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 993.00 | 225 777.00 | | 232 993.00 |
230 Autres produits | 1 964.00 | 356.00 | | 1 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 132.00 | 238 701.00 | | 247 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 031.00 | 2 286.00 | | 3 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -770.00 | 591.00 | | -770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 450.00 | 17 684.00 | | 20 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 499.00 | 1 262.00 | | 1 499.00 |
242 Autres charges externes. | 96 012.00 | 88 239.00 | | 96 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 383.00 | 6 450.00 | | 8 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 535.00 | 80 714.00 | | 95 535.00 |
252 Charges sociales | 31 252.00 | 23 753.00 | | 31 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 194.00 | 13 321.00 | | 13 194.00 |
262 Autres charges | 2 768.00 | 264.00 | | 2 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 354.00 | 234 565.00 | | 271 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 222.00 | 4 136.00 | | -24 222.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 1 454.00 | 1 615.00 | | 1 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 395.00 | 702.00 | | 1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 071.00 | 1 828.00 | | -27 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 191.00 | | | 254 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |