| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 415.00 | 12 981.00 | 11 434.00 | 24 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 415.00 | 12 981.00 | 11 434.00 | 24 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 185.00 | 4 221.00 | 52 965.00 | 57 185.00 |
BZ Autres créances | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 431.00 | 4 221.00 | 75 211.00 | 79 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 847.00 | 17 202.00 | 86 645.00 | 103 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
DH Report à nouveau | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913.00 | | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 877.00 | | 227 877.00 | 227 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 877.00 | | 227 877.00 | 227 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 314.00 | | | 250 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 401.00 | | | 249 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913.00 | | | 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 258.00 | | 2 157.00 | 22 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 258.00 | | 2 157.00 | 22 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 909.00 | 3 073.00 | | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 909.00 | 3 073.00 | | 9 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VB T. V. A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VI Groupe et associés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
ST Autres comptes | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
YT Sous‐traitance | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 468.00 | | | 120 468.00 |