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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 515.00 | 75 406.00 | 21 109.00 | 96 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 636.00 | 30 213.00 | 23 423.00 | 53 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 451.00 | 105 619.00 | 46 832.00 | 152 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
BN En cours de production de biens | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 680.00 | 4 442.00 | 354 239.00 | 358 680.00 |
BZ Autres créances | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CF Disponibilités | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 804.00 | 4 442.00 | 494 363.00 | 498 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 255.00 | 110 060.00 | 541 195.00 | 651 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 224 337.00 | | |
DH Report à nouveau | 148 479.00 | | | 148 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 274.00 | -75 859.00 | | 91 274.00 |
DL TOTAL (I) | 248 552.00 | 157 279.00 | | 248 552.00 |
DP Provisions pour risques | 26 733.00 | 6 733.00 | | 26 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 733.00 | 6 733.00 | | 26 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 969.00 | 9 200.00 | | 4 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 797.00 | | 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 850.00 | 61 947.00 | | 143 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 940.00 | 40 026.00 | | 63 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | 5 124.00 | | 5 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 910.00 | 118 018.00 | | 265 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 195.00 | 282 029.00 | | 541 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 834.00 | | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 174.00 | | 7 277.00 | 145 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 874.00 | | 7 277.00 | 142 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 902.00 | 15 469.00 | 34 752.00 | 124 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 902.00 | 15 469.00 | 34 752.00 | 124 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 733.00 | 20 000.00 | | 6 733.00 |
6T Sur comptes clients | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 174.00 | 20 000.00 | | 11 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 850.00 | 143 850.00 | | 143 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 352 872.00 | 352 872.00 | | 352 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VP Divers | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 307.00 | 400 307.00 | | 400 307.00 |
VW T.V.A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 623.00 | 265 623.00 | | 265 623.00 |