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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 1 658 637.00 | 553 160.00 | 1 105 477.00 | 1 658 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 035.00 | 1 432.00 | 3 603.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 672.00 | 554 592.00 | 1 729 080.00 | 2 283 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BZ Autres créances | 985 712.00 | | 985 712.00 | 985 712.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 511.00 | | 995 511.00 | 995 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 183.00 | 554 592.00 | 2 724 591.00 | 3 279 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 023 170.00 | 2 023 170.00 | | 2 023 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 477.00 | 28 800.00 | | 31 477.00 |
DH Report à nouveau | 543 311.00 | 492 440.00 | | 543 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 984.00 | 53 548.00 | | 56 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 942.00 | 2 597 958.00 | | 2 654 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 6 076.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 509.00 | 3 973.00 | | 4 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 649.00 | 71 666.00 | | 69 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 591.00 | 2 669 624.00 | | 2 724 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 649.00 | 71 666.00 | | 69 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 618.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 485.00 | | 197 485.00 | 197 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 485.00 | | 197 485.00 | 197 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 278.00 | 13 941.00 | | 15 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 489.00 | 205 748.00 | | 210 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 505.00 | 152 199.00 | | 153 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 984.00 | 53 548.00 | | 56 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 672.00 | | | 2 283 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 283 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 672.00 | | | 2 283 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 953.00 | 111 639.00 | | 442 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 953.00 | 111 639.00 | | 442 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 985 023.00 | 985 023.00 | | 985 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 363.00 | 994 363.00 | | 994 363.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 224.00 | 13 402.00 | | 13 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 146.00 | 3 602.00 | | 2 146.00 |
ST Autres comptes | 5 662.00 | 5 680.00 | | 5 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 134.00 | 3 017.00 | | 3 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 004.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 235.00 | 14 406.00 | | 14 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 230.00 | 38 660.00 | | 39 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 379.00 | 2 388.00 | | 2 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 941.00 | 12 299.00 | | 10 941.00 |