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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 62 699.00 | 49 184.00 | 13 515.00 | 62 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 522.00 | 8 971.00 | 28 551.00 | 37 522.00 |
BZ Autres créances | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CF Disponibilités | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 683.00 | 58 155.00 | 90 528.00 | 148 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 683.00 | 58 155.00 | 90 528.00 | 148 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 41 500.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | 22.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 685.00 | -23 266.00 | | -80 685.00 |
DL TOTAL (I) | -51 428.00 | 29 256.00 | | -51 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 971.00 | 137 041.00 | | 118 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 095.00 | 41 992.00 | | 19 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 890.00 | 3 820.00 | | 3 890.00 |
EA Autres dettes | | 1 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 956.00 | 184 319.00 | | 141 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 528.00 | 213 575.00 | | 90 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 956.00 | 184 319.00 | | 141 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 971.00 | | | 118 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 845.00 | | 969 845.00 | 969 845.00 |
FG Production vendue services | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 483.00 | | 1 005 483.00 | 1 005 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 445.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 038.00 | | | -12 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 691.00 | 1 732 734.00 | | 1 035 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 375.00 | 1 755 999.00 | | 1 116 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 685.00 | -23 266.00 | | -80 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 37 522.00 | 26 836.00 | 10 686.00 | 37 522.00 |
VI Groupe et associés | 118 971.00 | 118 971.00 | | 118 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 850.00 | 41 164.00 | 10 686.00 | 51 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 956.00 | 141 956.00 | | 141 956.00 |