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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 2 202.00 | 191.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394.00 | 2 202.00 | 191.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 654.00 | | 620 654.00 | 620 654.00 |
BZ Autres créances | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CF Disponibilités | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 072.00 | | 673 072.00 | 673 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 467.00 | 2 202.00 | 673 264.00 | 675 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 384 610.00 | 241 669.00 | | 384 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 983.00 | 142 941.00 | | 157 983.00 |
DL TOTAL (I) | 550 843.00 | 392 860.00 | | 550 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 4 131.00 | | 6 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 233.00 | 93 712.00 | | 116 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 420.00 | 97 844.00 | | 122 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 264.00 | 490 704.00 | | 673 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248.00 | 3 300.00 | 3 344.00 | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248.00 | 3 300.00 | 3 344.00 | 2 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 824.00 | 637 824.00 | | 637 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 824.00 | 637 824.00 | | 637 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 420.00 | 122 420.00 | | 122 420.00 |