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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 687.00 | 105.00 | 792.00 |
AP Constructions | 114 902.00 | 44 167.00 | 70 735.00 | 114 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 183.00 | 13 745.00 | 1 438.00 | 15 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 884.00 | 70 641.00 | 37 243.00 | 107 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 761.00 | 129 240.00 | 259 521.00 | 388 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 584.00 | | 590 584.00 | 590 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
BZ Autres créances | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CF Disponibilités | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 137.00 | | 757 137.00 | 757 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 898.00 | 129 240.00 | 1 016 658.00 | 1 145 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
DL TOTAL (I) | 135 858.00 | | | 135 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 694.00 | | | 192 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 376.00 | | | 304 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 830.00 | | | 209 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 800.00 | | | 880 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 658.00 | | | 1 016 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 656.00 | | | 414 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 972.00 | | 1 298 972.00 | 1 298 972.00 |
FD Production vendue biens | -62 559.00 | | -62 559.00 | -62 559.00 |
FG Production vendue services | 135 846.00 | | 135 846.00 | 135 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 259.00 | | 1 372 259.00 | 1 372 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 445.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 182.00 | | | 1 420 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 234.00 | | | 1 388 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 523.00 | | 1 500.00 | 395 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 262.00 | 388 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 149.00 | 150 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 113.00 | 237 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 941.00 | | | 156 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 582.00 | | 1 500.00 | 238 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 057.00 | 14 445.00 | 8 262.00 | 123 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | 264.00 | 6 149.00 | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 485.00 | 14 181.00 | 2 113.00 | 116 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 830.00 | 209 830.00 | | 209 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 98 764.00 | 98 764.00 | | 98 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 694.00 | | 192 694.00 | 192 694.00 |
VI Groupe et associés | 123 276.00 | | 123 276.00 | 123 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 324.00 | 125 057.00 | 266.00 | 125 324.00 |
VW T.V.A. | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 249.00 | 291 279.00 | 496 970.00 | 788 249.00 |