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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
AH Fonds commercial | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 807.00 | 36 633.00 | 1 173.00 | 37 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 783.00 | 110 507.00 | 33 276.00 | 143 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 260.00 | 154 331.00 | 286 929.00 | 441 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CF Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 116.00 | 154 331.00 | 294 784.00 | 449 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825.00 | | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 192.00 | | | 266 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 719.00 | | | 285 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 784.00 | | | 294 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 369.00 | | | 284 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
FG Production vendue services | 124 693.00 | | 124 693.00 | 124 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 411.00 | | 172 411.00 | 172 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 349.00 | | | 197 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 523.00 | | | 196 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825.00 | | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 138.00 | | 2.00 | 442 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 441 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 181 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 291.00 | | | 259 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 470.00 | | | 182 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 2.00 | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 162.00 | 10 048.00 | 880.00 | 145 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 971.00 | 10 048.00 | 880.00 | 137 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 266 192.00 | 266 192.00 | | 266 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445.00 | 5 245.00 | 200.00 | 5 445.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 369.00 | 284 369.00 | | 284 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
ST Autres comptes | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
YT Sous‐traitance | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 344.00 | | | 107 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |