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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 378 240.00 | | 378 240.00 | 378 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 484.00 | 15 608.00 | 1 876.00 | 17 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 691.00 | 24 969.00 | 10 721.00 | 35 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 939.00 | 42 102.00 | 390 838.00 | 432 939.00 |
BT Marchandises | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BZ Autres créances | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CF Disponibilités | 129 027.00 | | 129 027.00 | 129 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 137.00 | | 156 137.00 | 156 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 076.00 | 42 102.00 | 546 974.00 | 589 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 294 954.00 | 247 803.00 | | 294 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 256.00 | 47 151.00 | | 60 256.00 |
DL TOTAL (I) | 388 209.00 | 327 954.00 | | 388 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 712.00 | 129 276.00 | | 81 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 556.00 | 2 779.00 | | 13 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 12 752.00 | | 14 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 482.00 | 47 069.00 | | 48 482.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 1 463.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 765.00 | 193 340.00 | | 158 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 974.00 | 521 294.00 | | 546 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 575.00 | | 11 815.00 | 424 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 432 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 53 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 240.00 | | | 378 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 810.00 | | 11 815.00 | 44 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 126.00 | 4 426.00 | 3 450.00 | 41 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 601.00 | 4 426.00 | 3 450.00 | 39 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 712.00 | 46 331.00 | 35 380.00 | 81 712.00 |
VI Groupe et associés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 765.00 | 123 385.00 | 35 380.00 | 158 765.00 |