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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
CF Disponibilités | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 393.00 | | 533 393.00 | 533 393.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 221 925.00 | | | 221 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
DL TOTAL (I) | 300 390.00 | | | 300 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 002.00 | | | 114 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 003.00 | | | 233 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 393.00 | | | 533 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 002.00 | | | 174 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 000.00 | | | 505 000.00 |