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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 648.00 | 65 324.00 | 18 324.00 | 83 648.00 |
040 Immobilisations financières | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 626.00 | 65 324.00 | 121 302.00 | 186 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
060 Stock marchandises | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
072 Créances – Autres | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
110 Total général Actif | 212 524.00 | 65 324.00 | 147 200.00 | 212 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 621.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 372.00 | | | 129 372.00 |
230 Autres produits | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 092.00 | | | 163 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 223.00 | | | 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 202.00 | | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
252 Charges sociales | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 366.00 | | | 146 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
294 Charges financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 505.00 | | | 182 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |