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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 095.00 | 864.00 | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 938.00 | 35 744.00 | 76 195.00 | 111 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 793.00 | 32 075.00 | 44 718.00 | 76 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 372.00 | 68 913.00 | 135 459.00 | 204 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 050.00 | 68 913.00 | 210 137.00 | 279 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | -11 878.00 | -11 878.00 | | -11 878.00 |
DH Report à nouveau | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 450.00 | 11 744.00 | | 14 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
DL TOTAL (I) | 27 808.00 | 5 366.00 | | 27 808.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 310.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 128.00 | 28 864.00 | | 87 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 162.00 | | 1 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 789.00 | 29 441.00 | | 4 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 034.00 | 51 913.00 | | 53 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 216.00 | 37 783.00 | | 36 216.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 329.00 | 152 738.00 | | 182 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 137.00 | 158 103.00 | | 210 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 138.00 | 149 168.00 | | 117 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 225.00 | | 85 512.00 | 135 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 365.00 | 204 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 365.00 | 188 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 666.00 | | 84 430.00 | 120 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 1 082.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 979.00 | 26 299.00 | 16 365.00 | 58 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 358.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 242.00 | 25 941.00 | 16 365.00 | 58 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 090.00 | 21 899.00 | 65 191.00 | 87 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VW T.V.A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 540.00 | 112 349.00 | 65 191.00 | 177 540.00 |