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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 423.00 | 13 057.00 | 387 367.00 | 400 423.00 |
BZ Autres créances | 155 326.00 | | 155 326.00 | 155 326.00 |
CF Disponibilités | 202 384.00 | | 202 384.00 | 202 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 441.00 | 13 057.00 | 745 385.00 | 758 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 591.00 | 13 057.00 | 745 535.00 | 758 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -655 073.00 | -553 661.00 | | -655 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 829.00 | -101 413.00 | | 141 829.00 |
DL TOTAL (I) | -503 244.00 | -645 073.00 | | -503 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 414.00 | 819 810.00 | | 585 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 711.00 | 397 780.00 | | 517 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 843.00 | 47 627.00 | | 58 843.00 |
EA Autres dettes | 86 810.00 | 74 216.00 | | 86 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 779.00 | 1 339 433.00 | | 1 248 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 535.00 | 694 360.00 | | 745 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 779.00 | 1 339 433.00 | | 1 248 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 590.00 | | 101 590.00 | 101 590.00 |
FG Production vendue services | 1 087 612.00 | | 1 087 612.00 | 1 087 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 202.00 | | 1 189 202.00 | 1 189 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 708.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 064.00 | 989 580.00 | | 1 191 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 235.00 | 1 090 992.00 | | 1 049 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 829.00 | -101 413.00 | | 141 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 275.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 275.00 | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 711.00 | 517 711.00 | | 517 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 400 423.00 | 400 423.00 | | 400 423.00 |
VI Groupe et associés | 585 414.00 | 585 414.00 | | 585 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 326.00 | 155 326.00 | | 155 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 207.00 | 556 057.00 | 150.00 | 556 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 779.00 | 1 248 779.00 | | 1 248 779.00 |