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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 115.00 | 40 335.00 | 38 780.00 | 79 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 20 807.00 | 12 193.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 151.00 | 25 255.00 | 5 896.00 | 31 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 464.00 | 87 586.00 | 58 878.00 | 146 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 696.00 | 42 465.00 | 189 231.00 | 231 696.00 |
BZ Autres créances | 88 803.00 | | 88 803.00 | 88 803.00 |
CF Disponibilités | 329 546.00 | | 329 546.00 | 329 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 563.00 | 42 465.00 | 616 098.00 | 658 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 026.00 | 130 050.00 | 674 976.00 | 805 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 198.00 | 1 188.00 | 1 010.00 | 2 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | -492 924.00 | | | -492 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 966.00 | | | 76 966.00 |
DL TOTAL (I) | -54 409.00 | | | -54 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 855.00 | | | 507 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
EA Autres dettes | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 394.00 | | | 138 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 316.00 | | | 729 316.00 |
ED (V) | 70.00 | | | 70.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 976.00 | | | 674 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 316.00 | | | 729 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 991.00 | 24 594.00 | | 62 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 468.00 | 22 863.00 | | 39 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 523.00 | 1 731.00 | | 23 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 855.00 | 507 855.00 | | 507 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 394.00 | 138 394.00 | | 138 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 401.00 | 323 401.00 | | 323 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 401.00 | 323 401.00 | 1 000.00 | 324 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 316.00 | 729 316.00 | | 729 316.00 |