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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 920.00 | | 144 920.00 | 144 920.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 890.00 | 4 669.00 | 221.00 | 4 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 080.00 | 5 107.00 | 1 973.00 | 7 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 890.00 | 9 776.00 | 147 114.00 | 156 890.00 |
060 Stock marchandises | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
072 Créances – Autres | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
084 Disponibilités | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
110 Total général Actif | 172 218.00 | 9 776.00 | 162 442.00 | 172 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 064.00 | 120 404.00 | | 111 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 152.00 | 33 116.00 | | 39 152.00 |
230 Autres produits | 742.00 | 116.00 | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 958.00 | 153 636.00 | | 150 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 813.00 | 58 429.00 | | 57 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 263.00 | 4 148.00 | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 29 836.00 | 31 063.00 | | 29 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 1 662.00 | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 648.00 | 30 135.00 | | 25 648.00 |
252 Charges sociales | 2 924.00 | 2 841.00 | | 2 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 60.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 009.00 | 130 601.00 | | 120 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 949.00 | 23 035.00 | | 30 949.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 217.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 207.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 3 391.00 | | 4 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 021.00 | 19 219.00 | | 26 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 890.00 | | | 156 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 900.00 | | | 12 900.00 |