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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 169.00 | 478.00 | 2 691.00 | 3 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 169.00 | 478.00 | 2 691.00 | 3 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 613.00 | | 72 613.00 | 72 613.00 |
072 Créances – Autres | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
084 Disponibilités | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 625.00 | | 134 625.00 | 134 625.00 |
110 Total général Actif | 137 794.00 | 478.00 | 137 316.00 | 137 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 393.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 686.00 | 8 699.00 | 5 987.00 | 14 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 885.00 | 8 699.00 | 11 187.00 | 19 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 060.00 | | 61 060.00 | 61 060.00 |
BZ Autres créances | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
CF Disponibilités | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 447.00 | | 114 447.00 | 114 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 333.00 | 8 699.00 | 125 634.00 | 134 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 194.00 | | | 423 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 894.00 | | | 894.00 |
230 Autres produits | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 972.00 | | | 429 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 768.00 | | | 127 768.00 |
242 Autres charges externes. | 152 243.00 | | | 152 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
252 Charges sociales | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 399.00 | | | 420 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
294 Charges financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DL TOTAL (I) | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 634.00 | | | 125 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
FG Production vendue services | 419 094.00 | | 419 094.00 | 419 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 094.00 | | 419 094.00 | 419 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 174.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 639.00 | | | 84 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 794.00 | | | -5 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 073.00 | | | 421 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 250.00 | | | 416 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 490.00 | | 6 395.00 | 13 490.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 490.00 | | 1 195.00 | 13 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838.00 | 4 861.00 | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 4 861.00 | | 3 838.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VP Divers | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
VW T.V.A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | | | 850.00 |
ST Autres comptes | 109 017.00 | | | 109 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
YT Sous‐traitance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 866.00 | | | 130 866.00 |