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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 442 130.00 | | 442 130.00 | 442 130.00 |
BZ Autres créances | 190 139.00 | | 190 139.00 | 190 139.00 |
CF Disponibilités | 69 028.00 | | 69 028.00 | 69 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 166.00 | | 259 166.00 | 259 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 296.00 | | 701 296.00 | 701 296.00 |
CU Autres participations | 442 130.00 | | 442 130.00 | 442 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 080.00 | 442 080.00 | | 442 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
DG Autres réserves | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
DH Report à nouveau | | -5 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 939.00 | 61 391.00 | | 50 939.00 |
DL TOTAL (I) | 548 700.00 | 497 762.00 | | 548 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 546.00 | 150 571.00 | | 152 546.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 596.00 | 150 601.00 | | 152 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 296.00 | 648 362.00 | | 701 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 546.00 | | | 152 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 099.00 | 65 081.00 | | 54 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160.00 | 3 689.00 | | 3 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 939.00 | 61 391.00 | | 50 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 080.00 | 50.00 | | 442 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 442 130.00 | | | 442 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 130.00 | | | 442 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 080.00 | 50.00 | | 442 080.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 190 139.00 | | 190 139.00 | 190 139.00 |
VI Groupe et associés | 152 546.00 | | 152 546.00 | 152 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 139.00 | | 190 139.00 | 190 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 596.00 | 50.00 | 152 546.00 | 152 596.00 |