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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 786.00 | | 697 786.00 | 697 786.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 899.00 | | 697 899.00 | 697 899.00 |
CU Autres participations | 696 825.00 | | 696 825.00 | 696 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 95 979.00 | 108 775.00 | | 95 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 343.00 | -12 795.00 | | 146 343.00 |
DL TOTAL (I) | 243 423.00 | 97 079.00 | | 243 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 693.00 | 367 811.00 | | 319 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 784.00 | 127 380.00 | | 90 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 376.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 92 000.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 476.00 | 587 567.00 | | 454 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 899.00 | 684 647.00 | | 697 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 562.00 | 273 876.00 | | 189 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 784.00 | | | 90 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 221.00 | 18.00 | | 161 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 877.00 | 12 814.00 | | 14 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 343.00 | -12 795.00 | | 146 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 691.00 | 48 777.00 | 208 997.00 | 313 691.00 |
VI Groupe et associés | 90 784.00 | 90 784.00 | | 90 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 476.00 | 189 562.00 | 208 997.00 | 454 476.00 |