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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 610.00 | 3 890.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 551.00 | 5 829.00 | 9 723.00 | 15 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 051.00 | 6 439.00 | 13 613.00 | 20 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
BZ Autres créances | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CF Disponibilités | 268 826.00 | | 268 826.00 | 268 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 043.00 | | 359 043.00 | 359 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 094.00 | 6 439.00 | 372 656.00 | 379 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 139 936.00 | 54 350.00 | | 139 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 770.00 | 85 585.00 | | 56 770.00 |
DL TOTAL (I) | 197 035.00 | 140 266.00 | | 197 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 671.00 | 59 149.00 | | 68 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 851.00 | 21 346.00 | | 20 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 099.00 | 97 425.00 | | 86 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 620.00 | 177 920.00 | | 175 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 656.00 | 318 186.00 | | 372 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 620.00 | 177 920.00 | | 175 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 284.00 | | 600 284.00 | 600 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 284.00 | | 600 284.00 | 600 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 561.00 | 374.00 | | 10 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 450.00 | 345.00 | | 9 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450.00 | 345.00 | | 9 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 458.00 | 21.00 | | 10 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 458.00 | 21.00 | | 10 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | 324.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 240.00 | 25 370.00 | | 15 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 009.00 | 500 561.00 | | 621 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 239.00 | 414 976.00 | | 564 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 770.00 | 85 585.00 | | 56 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 054.00 | | 12 997.00 | 7 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 054.00 | | 8 497.00 | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825.00 | 3 613.00 | | 2 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | 3 003.00 | | 2 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
UX Autres créances clients | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VI Groupe et associés | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 217.00 | 90 217.00 | | 90 217.00 |
VW T.V.A. | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 620.00 | 175 620.00 | | 175 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 1 980.00 | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 381.00 | 2 914.00 | | 3 381.00 |
ST Autres comptes | 13 542.00 | 18 637.00 | | 13 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 131 305.00 | 149 423.00 | | 131 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | 1 170.00 | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 717.00 | 3 150.00 | | 2 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 659.00 | 104 061.00 | | 97 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 307.00 | 31 473.00 | | 18 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 028.00 | 170 974.00 | | 150 028.00 |