| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 846.00 | 45 883.00 | 41 963.00 | 87 846.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 080.00 | 50 867.00 | 125 213.00 | 176 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
060 Stock marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
072 Créances – Autres | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
084 Disponibilités | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
110 Total général Actif | 207 099.00 | 50 867.00 | 156 231.00 | 207 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 883.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 429.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 265.00 | | | 149 265.00 |
230 Autres produits | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 467.00 | | | 208 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
252 Charges sociales | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 456.00 | | | 174 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 470.00 | | | 470.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 212.00 | | | 167 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |