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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 591.00 | | 126 591.00 | 126 591.00 |
CF Disponibilités | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 281.00 | | 139 281.00 | 139 281.00 |
CU Autres participations | 126 576.00 | | 126 576.00 | 126 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
DG Autres réserves | 11 324.00 | 820.00 | | 11 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 572.00 | 14 493.00 | | 18 572.00 |
DL TOTAL (I) | 73 764.00 | 59 180.00 | | 73 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 116.00 | 75 926.00 | | 61 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 020.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 518.00 | 76 946.00 | | 65 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 281.00 | 136 126.00 | | 139 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 397.00 | 15 830.00 | | 19 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 400.00 | 17 500.00 | | 21 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828.00 | 3 007.00 | | 2 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 572.00 | 14 493.00 | | 18 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 126 591.00 | 126 591.00 | 126.00 | 126 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 116.00 | 14 995.00 | 46 120.00 | 61 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 518.00 | 19 397.00 | 46 120.00 | 65 518.00 |